2024-12-2011月28日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0442，涨0.1%

本站消息，11月28日，国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0442元，累计净值为1.0482元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.1%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为丁士恒、胡智磊，基金经理丁士恒于2...